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第一部分：惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局概況

一、部門 主要職責(zé)

二、部門 機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分：惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2022年度部門決算情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局概況

一、部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家和省、市、區(qū)有關(guān)對外開放、招商引資和投資促進(jìn)方面的方針政策和法律法規(guī);負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資政策、投資環(huán)境的宣傳推介。

2.牽頭組織相關(guān)部門擬訂全區(qū)招商引資的發(fā)展戰(zhàn)略和優(yōu)惠政策并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)編制投資指南和招商目錄;負(fù)責(zé)建立與投資客商的聯(lián)系渠道，承擔(dān)重要投資客商的接待工作。

3.制定招商引資項(xiàng)目的相關(guān)準(zhǔn)入評估制度并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資項(xiàng)目的受理、篩選、整理、統(tǒng)計、匯總、歸檔;負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資動態(tài)項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫的建立和管理。

4.組織、承辦或參與境內(nèi)外舉辦的各類投資洽談會、展覽會和招商活動等;組織項(xiàng)目單位與投資客商進(jìn)行項(xiàng)目對接、招商考察、宣傳推介等各類投資促進(jìn)活動;對重點(diǎn)簽約項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤督查、協(xié)調(diào)服務(wù)，促進(jìn)項(xiàng)目盡快落地。

5.編制全區(qū)招商引資年度計劃，對全區(qū)招商引資任務(wù)進(jìn)行分解、督查、統(tǒng)計、考核和通報。

6.負(fù)責(zé)采集、整理、分析國內(nèi)外商務(wù)、投資等經(jīng)濟(jì)信息，建立和管理區(qū)對外招商、投資及商務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為國內(nèi)外客商提供投資環(huán)境考察、投資導(dǎo)向、申報程序、法律法規(guī)等投資咨詢服務(wù)。

7.組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督區(qū)有關(guān)職能部門對中外投資項(xiàng)目的報批報建業(yè)務(wù)，包括辦理項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、發(fā)證、土地使用、規(guī)費(fèi)收取，受理、督辦企業(yè)的投訴事項(xiàng)。

8.承辦區(qū)委、區(qū)管委會及上級部門交辦的其它事項(xiàng)。  

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

大亞灣區(qū)招商局為一級預(yù)算行政單位，無下設(shè)單位。區(qū)招商局設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為正股級，分別為辦公室、投資促進(jìn)股、投資服務(wù)股。  

三、部門決算單位構(gòu)成

我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨(dú)編制本部門決算。  

第二部分：惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分：惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2022 年度總收入1,396.58 萬元，其中本年收入1,388.3 萬元。具體情況如下：

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入1,381.62 萬元，比上年決算數(shù)減少170.95萬元，下降11%。主要變動情況是根據(jù)區(qū)審計局惠灣審決[2020]7號文發(fā)來《關(guān)于補(bǔ)繳少收租金及管理費(fèi)的函》，我局于2021年補(bǔ)交2015年1月至2020年12月創(chuàng)新大廈辦公用房租金及物業(yè)費(fèi)176.14萬元。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。

4.上級補(bǔ)助收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。

5.事業(yè)收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。

6.經(jīng)營收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。

7.附屬單位上繳收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。

8.其他收入6.67 萬元，比上年決算數(shù)增加6.67萬元，增長136,198.1%。主要變動情況：一是收到應(yīng)付在編公職人員何戈夫個人醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)；二是收到員工交來醫(yī)療保險個人款及補(bǔ)繳養(yǎng)老保險費(fèi)個人款。

（二）年度支出總體情況

 惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2022 年度總支出1,396.58 萬元，其中本年支出1,387.92 萬元。具體情況如下：

1.基本支出498.83 萬元，比上年決算數(shù)增加94.51萬元，增長23.4%。主要變動情況：2022年人員經(jīng)費(fèi)支出增加，故2022年基本支出較2021年環(huán)比漲幅大。

2.項(xiàng)目支出889.09 萬元，比上年決算數(shù)減少251.8萬元，下降22.1%。主要變動情況：一是根據(jù)區(qū)審計局惠灣審決[2020]7號文發(fā)來《關(guān)于補(bǔ)繳少收租金及管理費(fèi)的函》，我局于2021年補(bǔ)交2015年1月至2020年12月創(chuàng)新大廈辦公用房租金及物業(yè)費(fèi)176.14萬元。二是2022年仍受由于國外疫情蔓延，國內(nèi)疫情反復(fù)，非必要不出省不出惠，故減少境內(nèi)及出國（境）出訪拜會考察等招商活動。

3.上繳上級支出0 萬元，與上年決算數(shù)持平。

4.經(jīng)營支出0 萬元，與上年決算數(shù)持平。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0 萬元，與上年決算數(shù)持平。

二、2022年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2022年度財政撥款收入說明

      惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2022 年度財政撥款收入合計1,381.62 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1,381.62 萬元，比上年決算數(shù)減少170.95 萬元，下降11%；主要變動情況：根據(jù)區(qū)審計局惠灣審決[2020]7號文發(fā)來《關(guān)于補(bǔ)繳少收租金及管理費(fèi)的函》，我局于2021年補(bǔ)交2015年1月至2020年12月創(chuàng)新大廈辦公用房租金及物業(yè)費(fèi)176.14萬元 ；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0 萬元，比上年決算數(shù)增加0 萬元，與上年決算數(shù)持平。 ；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0 萬元，比上年決算數(shù)增加0 萬元，與上年決算數(shù)持平。

（二）2022年度財政撥款支出說明

     惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2022 年度財政撥款支出合計1,387.92 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出1,387.92 萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少863.63 萬元，下降38.4%；主要變動情況：（1）根據(jù)協(xié)議約定，慧聰集團(tuán)應(yīng)為當(dāng)?shù)貛硪欢ń?jīng)濟(jì)效益才能享受宣傳服務(wù)的資金支持。目前尚未達(dá)到協(xié)議要求，故暫緩資金計劃；（2）由于國外疫情蔓延，國內(nèi)疫情反復(fù)，省市政府多次發(fā)布文件號召要求非必要不出省不出惠，故減少境內(nèi)及出國（境）出訪拜會考察等招商活動 ；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平 ；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。 

三、2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

    惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為1.61 萬元，完成全年預(yù)算85.8 萬元的1.9% ，比上年決算數(shù)增加0.14 萬元，增長9.5% 。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0 萬元，完成預(yù)算77 萬元的0% ，比上年決算數(shù)增加0 萬元，與上年決算數(shù)持平 ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0 萬元，完成預(yù)算0 萬元的-% ，比上年決算數(shù)增加0 萬元，與上年決算數(shù)持平 ；其中：公務(wù)用車購置支出決算為0 萬元，完成預(yù)算0 萬元的-% ，比上年決算數(shù)增加0 萬元，與上年決算數(shù)持平 ；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0 萬元，完成預(yù)算0 萬元的-% ，比上年決算數(shù)增加0 萬元，與上年決算數(shù)持平 ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.61 萬元，完成預(yù)算8.8 萬元的18.3% ，比上年決算數(shù)增加0.14 萬元，增長9.5%。 

   2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于 預(yù)算數(shù)的主要情況：受新冠肺炎疫情影響，為做好疫情防控工作，減少人員集聚，本年三公經(jīng)費(fèi)支出大幅減少。

  2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于上年決算數(shù)的主要情況：受新冠肺炎疫情影響，國內(nèi)外疫情反復(fù)并有所好轉(zhuǎn)，故為做好疫情防控并保障招商引資工作需要，本年三公經(jīng)費(fèi)支出較上年決算數(shù)有所增長。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

    2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0% ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0% ；公務(wù)接待費(fèi)支出1.61萬元，占100% 。具體情況如下：

   1.因公出國（境）費(fèi)支出0 萬元。全年使用財政撥款安排出國（境）團(tuán)組0 個、累計0 人次。 

   2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0 萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0 萬元，公務(wù)用車購置數(shù)0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0 萬元，公務(wù)用車保有量為0 輛，主要用于無。本局無公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。 

   3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.61 萬元，主要用于客商接待 ，共接待國外、境外來訪團(tuán)組1 個，來訪外賓5 人次；發(fā)生國內(nèi)接待9 次，接待人數(shù)共54 人。為開展招商業(yè)務(wù)活動接待。 

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2022 年度本部門 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.82 萬元，比上年決算數(shù)增加9.89 萬元，增長32% 。主要增減變動情況是：為規(guī)范行政事業(yè)單位補(bǔ)貼獎金專項(xiàng)補(bǔ)繳個人所得稅，區(qū)稅務(wù)局要求對各單位2021年1月1日所有發(fā)放的一次性獎金補(bǔ)貼全額補(bǔ)繳個人所得稅。故2022年年初進(jìn)行稅費(fèi)補(bǔ)繳。另外，由于財政決算統(tǒng)計口徑中將“稅金及附加費(fèi)用”計入商品和服務(wù)支出中，故導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購支出情況說明

   2022 年度本部門 政府采購支出總額156.73 萬元，其中：政府采購貨物支出28.92 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出127.81 萬元。授予中小企業(yè)合同金額156.73萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額154.75萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的98.7%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的98.7%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的-%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。 

（三）國有資產(chǎn)占用情況

   截至2022 年12月31日，本部門 共有車輛0 輛，其中，崗位保障用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0 臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我局組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及預(yù)算資金1736.98萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；無政府性基金預(yù)算。主要項(xiàng)目績效自評情況：我局組織對“招商經(jīng)費(fèi)”、“重大項(xiàng)目推進(jìn)經(jīng)費(fèi)”2個項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價，共涉及一般公共預(yù)算實(shí)際支出768.61萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。

另外，我局組織開展整體支出績效自評（含下屬單位0個），涉及一般公共預(yù)算實(shí)際支出1381.62萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。不涉及部門整體支出績效評價委托第三方機(jī)構(gòu)具體實(shí)施的情況。 

績效自評結(jié)果。我部門今年開展了部門整體支出及“招商經(jīng)費(fèi)”、“重大項(xiàng)目推進(jìn)經(jīng)費(fèi)”2個項(xiàng)目績效自評。

我局整體支出績效自評綜述：全年年初預(yù)算數(shù)2251.55萬元，執(zhí)行數(shù)1381.62萬元，完成預(yù)算的61.36%。部門整體支出績效目標(biāo)完成情況與效益主要是：

一是我局2022年重大推進(jìn)項(xiàng)目工作開展中，?？松梨诨葜菀蚁╉?xiàng)目、中海殼牌惠州三期乙烯項(xiàng)目、慧聰集團(tuán)總部項(xiàng)目等重大項(xiàng)目總體推進(jìn)順利。

二是雖然2022年國外新冠疫情蔓延、國內(nèi)疫情反復(fù)在一定程度上阻礙了面對面洽談項(xiàng)目，但我局仍積極開展招商工作，2022年新過會項(xiàng)目（含簽約項(xiàng)目）66宗，投資額262.67億元；開工項(xiàng)目41宗，投資額160.13億元；竣工投產(chǎn)項(xiàng)目29宗，投資額78.95億元。

2.“招商經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述：全年預(yù)算調(diào)整后金額為497.98萬元，執(zhí)行數(shù)為285.98萬元，完成預(yù)算的57.43%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況與效益主要是：2022年新過會項(xiàng)目（含簽約項(xiàng)目）66宗，投資額262.67億元；開工項(xiàng)目41宗，投資額160.13億元；竣工投產(chǎn)項(xiàng)目29宗，投資額78.95億元；2022年，我局積極做好項(xiàng)目跟進(jìn)工作，通過接待來訪客商、外出拜訪考察項(xiàng)目、召開項(xiàng)目協(xié)調(diào)會、現(xiàn)場辦公會、對接會、座談會、參加/組織招商引資投資宣傳活動例如赴珠海參加商業(yè)航天研討會、赴深圳參加“共享灣區(qū)資源 助力企業(yè)發(fā)展”2022年惠州市制造業(yè)平臺分享會等及開展必要的日常法律顧問、翻譯咨詢服務(wù)、設(shè)計制作更新相關(guān)招商宣傳物料、項(xiàng)目專家評估咨詢服務(wù)等形式，有利于加快建設(shè)世界級綠色石化產(chǎn)業(yè)高地，推動重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目按計劃建設(shè)。

3.“重大項(xiàng)目推進(jìn)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述：全年預(yù)算金額為1140萬元，執(zhí)行數(shù)為482.63萬元，完成預(yù)算的42.34%。在區(qū)委、區(qū)管委會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)各部門的積極配合下，雖然2022年新冠疫情在一定程度上阻礙了面對面洽談項(xiàng)目，但三大重大項(xiàng)目工作總體推進(jìn)順利。

4.發(fā)現(xiàn)的問題（無）。 

以我局為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果（無）  

第四部分：名詞解釋

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)用具體包括國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)具體包括公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。